上師財通〔2024〕4號

各二級單位：

為確保2024年678財務決算工作順利進行🤵🏼‍♀️，根據上海市財政局關於年終對賬關賬的相關要求🏋🏿‍♀️，結合我校實際情況🤬🦉，經研究決定，自12月9日起財務處不對外辦理業務🎢。現將決算工作的有關事項通知如下🐅：

一💆‍♂️、業務辦理截止時間

1．報銷業務

（1）報銷單：根據預算管理的要求🎐，當年發票原則上在當年報銷完畢。報銷單（含沖賬）提交截止時間為11月29日下午17點，紙質單據必須在12月6日下午17點之前進行投遞💁🏻‍♂️，投遞箱將在17點取單後關閉🏄‍♀️，逾期未投遞單據將在系統中予以駁回並退單。（網上報銷系統辦理的借款業務🏋🏿‍♂️♜，其沖賬也必須在網上進行辦理）。

（2）借款單🦷：對項目編號含“AC”的經費🤸🏻‍♂️，自本通知發布之日起不再辦理借款業務；其他經費👆🏻，自11月1日起不再辦理借款業務👂🏽。

（3）出差報告單：不受決算影響，可在網上報銷系統內正常填報🫲🏿。

2．薪資申報💂🏼‍♀️：校外人員、返聘外聘、派遣人員及學生勞務申報提交截止時間為12月6日下午17點，紙質單據必須在12月13日下午17點之前提交至財務處306室，逾期未提交紙質單據的，將在系統中予以駁回並退單。

上述系統在單據提交時🏈，即凍結預算🐍。為保證提交新的單據時預算充足，請自行清理或申請駁回無效的單據🏕。

3．開票業務🛤：自12月6日起，不再受理預開發票業務。來款認領系統正常開放🚇。

4．資產入賬：已在資產與實驗室管理處、圖書館辦理固定資產登記手續的票據🧙🏻‍♀️，均需在12月6日前辦理財務報賬手續🧚🏼‍♂️。

5．校內結算🔞：各類內部轉賬業務、應上交結算款項（包括水電費等費用），請在12月6日前到財務處辦理完畢🤹🏿‍♂️。

二、經費使用截止時間

1.預算經費（項目編號含“AC”、“AW”、“AF”）🏃🏻‍♀️‍➡️：按照“當年預算、當年執行”的政策，確保在11月29日前執行完畢。按照財政、市教委要求🧘‍♀️，678對未執行完的項目經費將予以預算調整統籌安排🤚🏽，當年經費不結轉至下一年度👷🏼‍♀️。

2.專項經費（項目編號含“B-”）：對2023年以前專項項目結轉資金，經費使用截止至11月29日，逾期678將予以統籌安排。

3.科研經費（項目編號含“C-”）：按項目計劃加強執行力度，以保證項目的順利結題結項。

4.其余經費參照上述條款執行。

三、票據繳銷與庫存盤點工作

1．已預開各類票據的🧾，請聯系付款單位💆🏻‍♀️，在12月20日前將款項匯入678賬戶，不能到賬的款項財務處將沖銷已開票據。

2．有實物倉庫的部門，在12月20日前做好各倉庫的盤點工作，並上交盤點表（加蓋部門公章）👩🏿‍🦰。

四🏫👩🏼‍🔬、往來款項清理工作

1．借款清理👌🏿：各單位要重視財務處下發的有關年終清理借款的催款單💇🏿‍♀️，望各單位領導督促本單位經辦人及時到財務處辦理借款清賬工作，借款未清者，將按《678体育平台往來款管理辦法》，暫停借款人或所在單位辦理借款業務。借款年度清理情況🅾️，將作為財務管理考核的依據之一計入各單位年終考核指標🛁🤩。

2．來款清理🚵🏿‍♂️：各單位或個人應在融合門戶中做好來款認領工作，及時認領外單位來款。對於超過期限的無主款項👩‍👩‍👧，將統一收歸678♊️。

五👨🏼‍✈️、2025年財務新賬開設及報銷相關事項另行通知。

特此通知

財務處

2024年10月10日